دسته‌بندی مقالات آموزشی

آپشن / اختیار معامله
قیمت منصفانه در آپشن

قیمت منصفانه در آپشن چیست و YTM چگونه محاسبه می‌شود؟ راهنمای تشخیص گرانی و ارزانی قرارداد

در بازار اختیار معامله، یکی از سوال‌های مهم این نیست که فقط «این قرارداد رشد می‌کند یا نه»، بلکه این

آپشن / اختیار معامله
نقطه سر‌به‌سر در اختیار معامله

نقطه سر‌به‌سر در اختیار معامله چیست و چگونه نمودار سود و زیان رسم کنیم؟ راهنمای ساده تحلیل ریسک و بازده

بسیاری از معامله‌گران وقتی یک قرارداد اختیار معامله را می‌بینند، بیشتر روی این تمرکز می‌کنند که آیا قیمت دارایی پایه

آپشن / اختیار معامله
قرارداد ITM بخریم یا OTM؟

قرارداد ITM بخریم یا OTM؟ راهنمای انتخاب بهترین قرارداد اختیار معامله

یکی از پرتکرارترین سوال‌ها در بازار اختیار معامله این است که بین قراردادهای ITM و OTM کدام را باید انتخاب

آپشن / اختیار معامله
اثر افزایش سرمایه بر قراردادهای اختیار معامله

اثر افزایش سرمایه بر قراردادهای اختیار معامله چیست؟

یکی از سوال‌های مهم برای معامله‌گران آپشن این است که اگر شرکت دارایی پایه افزایش سرمایه بدهد، تکلیف قراردادهای اختیار

آپشن / اختیار معامله
اثر تقسیم سود نقدی بر قراردادهای اختیار معامله

اثر تقسیم سود نقدی بر قراردادهای اختیار معامله چیست؟

تقسیم سود نقدی یکی از رویدادهایی است که خیلی از معامله‌گران سهام با آن آشنا هستند، اما در بازار اختیار

آپشن / اختیار معامله
تعدیل قرارداد اختیار معامله پس از افزایش سرمایه و تقسیم سود

تعدیل قرارداد اختیار معامله پس از افزایش سرمایه و تقسیم سود چگونه انجام می‌شود؟

بعد از اینکه فهمیدیم افزایش سرمایه چه اثری بر قراردادهای اختیار معامله دارد و تقسیم سود نقدی چگونه می‌تواند تحلیل

آپشن / اختیار معامله
معامله یا اخذ موقعیت فزاینده و کاهنده در آپشن

معامله یا اخذ موقعیت فزاینده و کاهنده در آپشن چیست و چه کاربردی دارد؟

در بازار اختیار معامله، فقط این مهم نیست که یک قرارداد را بخری یا بفروشی؛ مهم‌تر این است که این

آپشن / اختیار معامله
اطلاعیه‌های مهم بازار آپشن را چگونه بخوانیم؟

اطلاعیه‌های مهم بازار آپشن را چگونه بخوانیم؟

در بازار اختیار معامله، خیلی از خطاهای معاملاتی نه به‌خاطر ضعف تحلیل تکنیکال یا بنیادی، بلکه به‌خاطر بی‌توجهی به اطلاعیه‌ها

محاسبه‌گر بلک-شولز

قیمت منصفانه، یونانی‌ها (دلتا، گاما، تتا، وگا) و نوسان‌پذیری ضمنی برای کال و پوت

ریال
ریال
روز
٪
٪
٪
اختیار خرید Call
 
اختیار فروش Put
قیمت منصفانه (بلک شولز)
دلتا (Delta - Δ)
گاما (Gamma - Γ)
تتا (Theta - Θ)
وگا (Vega - ν)
ریال
ریال

جهت محاسبه نوسان‌پذیری ضمنی (IV) - اختیاری

فاصله از بلک شولز (%)
نوسان‌پذیری ضمنی (IV)